目  录

第一部分 奉贤区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 奉贤区档案局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 奉贤区档案局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    奉贤区档案局概况

一、主要职能

奉贤区档案局位于奉贤区南桥镇远东路2670号，现有内设机构3个，即：办公室、科教法制科（行政许可科）、业务指导科。编制数10名，现有在职人员10名。奉贤区档案馆与奉贤区档案局合署办公。区档案馆编制数20名，现有在职人员18名，3个内设机构：接待管理科、征集编研科、信息技术科，属参公事业单位。

档案局主要职责：贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督、检查，并依法查处违法案件；监督、指导全区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作；组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与教育，制定全区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训；承办区委、区政府及市局交办的其它工作任务。

档案馆主要职责：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区档案资料的接收、保管，维护档案的完整、准确和安全，便于社会各界利用；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；开发档案信息资源，运用档案资源加强档案宣传，开展各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务；负责全区现行文件和政府公开信息的接收、整理、排列上架工作，并及时对外提供阅览和查询利用；研究整理和编辑出版有关档案史料、资料，组织开展学术交流活动；运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，奉贤区档案局部门决算包括：奉贤区档案局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入奉贤区档案局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    奉贤区档案局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市奉贤区档案局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  奉贤区档案局2019年度部门决算情况说明

一、关于奉贤区档案局2019年度收入支出决算总体情况说明

奉贤区档案局2019年度收入总计为1499.1万元、支出总计为1499.1万元。与2018年度相比，收入、支出增加183.47万元。主要原因：2019年人员增加，人员经费公用经费收入支出增加；其他收入增加，国家重点项目专项资金；部门运维项目收入支出增加。

二、关于奉贤区档案局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1446.47万元，其中：财政拨款收入1444.09万元，占99.84%；其他收入2.38万元，占0.16%。

三、关于奉贤区档案局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1445.20万元，其中：基本支出956.85万元，占66.21%；项目支出488.35万元，占33.79%。

四、关于奉贤区档案局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

奉贤区档案局2019年度财政拨款收支总决算1454.83万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.75万元，增长16.66%。主要原因：2019年人员增加，部门运维项目收支增加。

五、关于奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出1403.31万元，占本年支出合计的97.1%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.2万元，增长13.62%。主要原因：2019年人员增加，部门运维项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出1403.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1124.99万元，占80.17%；社会保障和就业支出85.92万元，占6.12%；卫生健康支出28.69万元，占2.04%；住房保障支出163.71万元，占11.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.49万元，支出决算为1403.31万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节省支出。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：单位各项支出。年初预算为1099.76万元，支出决算为1124.99万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加，部门运维项目增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年初预算为167.68万元，支出决算为85.92万元。决算数小于预算数的主要原因：社保变动调整。

3、卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗缴费。年初预算为50.8万元，支出决算为28.69万元。决算数小于预算数的主要原因：医保变动调整。

4、住房保障支出。主要用于：住房公积金及购房补贴。年初预算为161.25万元，支出决算为163.71万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及住房公积金调整。

六、关于奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出956.84万元，包括人员经费822.18万元，公用经费134.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出822.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。

2、商品和服务支出126.68万元，主要用于：办公费、印刷费等日常办公支出。

3、资本性支出7.98万元，主要用于：购置办公设备等。

七、关于奉贤区档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

奉贤区档案局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为1.259万元，完成预算的31.48%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.259万元，完成预算的31.48%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费用，未发生公务用车购置及运行维护费支出，严格公务接待费用的支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.429万元，增长51.69%，其中：公务接待费支出决算增加0.429万元，增长51.69%。公务接待费支出增加的主要原因是：根据中央八项规定等要求，严格按程序和规定标准进行公务接待费支出，2019年公务接待批次及人次都较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.259万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.259万元。其中：

国内公务接待支出1.259万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常公务接待，公务接待10批次、160人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于奉贤区档案局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奉贤区档案局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

奉贤区档案局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

奉贤区档案局2019年度机关运行经费支出134.65万元，比2018年度减少18.24万元，降低11.93%。主要原因严格执行各项规定，节约使用经费。

（二）政府采购支出情况

奉贤区档案局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为157.5033万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额157.5033万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

奉贤区档案局2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

奉贤区档案局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市奉贤区档案局制度汇编、上海市奉贤区档案局内部控制手册，建立了较完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10个，涉及预算金额446.47万元；绩效跟踪评价的2019年度项目10个，涉及预算金额446.47万元；绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额446.47万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目7个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目XX0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。